22 godzin temu
Warszawa, 02.05.2025 (ISBnews) – Spółka, w której udziały posiadają: Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Polimex Mostostal oraz Towarzystwo Finansowe “Silesia” podjęła decyzję o zawarciu wiążącego porozumienia w sprawie dzierżawy majątku Rafako, podała ARP. Strony zobowiązały się zawrzeć umowę dzierżawy wybranych aktywów Rafako i liczą na spełnienie warunków zawieszających transakcję do 30 września br., podało Rafako.
Inwestorzy wcześniej uzyskali zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy.
“ARP S.A. sprzedała 2/3 udziałów swojej spółki ARP Doradztwo Sp. z o.o. partnerom – Polimex Mostostal S.A. oraz Towarzystwu Finansowemu Silesia Sp. z o.o. (po 1/3 udziałów). Następnie spółka, po podwyższeniu kapitału o 27 mln zł i zmianie nazwy na RFK Sp. z o.o., po uzyskaniu zgody na koncentrację przejmie najważniejsze aktywa Rafako S.A., tworząc nowe możliwości dla lokalnego biznesu. Działalność RFK w sektorach kolejowym i zbrojeniowym nie tylko zabezpieczy miejsca pracy, ale także zaktywizuje regionalnych dostawców i usługodawców, przyczyniając się do wzmocnienia konkurencyjności całego śląskiego przemysłu” – czytamy w komunikacie ARP.
Polimex Mostostal podał w osobnym komunikacie, iż objął 1500 udziałów w ARP Doradztwo, stanowiących 1/3 kapitału zakładowego tego podmiotu. Następnie, na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników ARP Doradztwo, kapitał zakładowy ARP Doradztwo został podwyższony z kwoty 450 000 zł do kwoty 27 450 000 zł, poprzez utworzenie nowych nieuprzywilejowanych 270 000 udziałów, a Polimex złożył oświadczenie o objęciu w ramach ww. opisanego podwyższenia 90 000 udziałów ARP Doradztwo i pokryciu ich w całości wkładem pieniężnym w wysokości równej wartości nominalnej obejmowanych udziałów, tj. w wysokości 9 000 000 zł.
“Poprzez nowy podmiot RFK Sp. z o.o., wspólnie z naszymi partnerami – Polimex Mostostal S.A. i Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. – tworzymy warunki do odbudowy i modernizacji lokalnego ekosystemu gospodarczego. Jako lider partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, ARP S.A. szczególnie docenia zaangażowanie obu spółek w tworzenie rozwiązań, które przekładają się nie tylko na wsparcie Rafako S.A., ale przede wszystkim na wzmocnienie pozycji regionu jako centrum kompetencji przemysłowych. Dziękuję Zarządom obu firm za efektywną współpracę, która pozwoliła wypracować model biznesowy, gwarantujący długofalowe korzyści dla raciborskich firm i pracowników. Wierzę, iż RFK stanie się katalizatorem rozwoju, otwierając nowe możliwości przed miejscowymi przedsiębiorcami i potwierdzając znaczenie Śląska dla polskiego przemysłu – powiedział prezes ARP Wojciech Balczun, cytowany w komunikacie Agencji.
“Przyjmujemy z zainteresowaniem możliwość uczestnictwa w tym strategicznym projekcie, który otwiera perspektywy rozwoju w sektorach kolejowym oraz obronnym. Wierzymy, iż nasze doświadczenie oraz zaangażowanie dadzą istotny wkład w efektywne wykorzystanie potencjału nowej spółki” – skomentował prezes Polimex Mostostal Jakub Stypuła.
Rafako w upadłości podało, iż 30 kwietnia zostało podpisane porozumienie, w którym strony zobowiązują się zawrzeć umowę dzierżawy wybranych aktywów Rafako pod warunkiem łącznego spełnienia się następujących warunków zawieszających:
1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez sędziego komisarza Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, prowadzącego postępowanie upadłościowe Rafako oraz
2. uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację w związku z dzierżawą przez ARP przedmiotu dzierżawy lub wydania przez UOKiK decyzji umarzającej postępowanie w sprawie koncentracji lub zwrotu zgłoszenia antymonopolowego dotyczącego koncentracji z uwagi na to, iż nie jest wymagana zgoda na dokonanie koncentracji.
“Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej do 10 dnia roboczego przypadającego po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających. Warunki zawieszające powinny się spełnić w terminie do 30 września 2025 roku. o ile warunki zawieszające nie spełnią się do daty granicznej, każda ze stron ma prawo odstąpić od porozumienia w terminie 15 dni roboczych od daty granicznej (jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 roku), poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu” – czytamy w komunikacie Rafako.
Przedmiotem dzierżawy, w parafowanym przez strony projekcie umowy dzierżawy, będą wskazane nieruchomości oraz ruchomości, w tym maszyny, urządzenia i narzędzia znajdujące się w budynkach położonych na ww. nieruchomościach. ARP jako dzierżawca zobowiąże się do używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej, podało też Rafako.
W kwietniu Polimex Mostostal zawarł z ARP oraz TF “Silesia” warunkową umowę inwestycyjną, która przewiduje inwestycję – poprzez wspólną spółkę – w zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów Rafako w upadłości. Jak wówczas podano, strony przystąpią do istniejącej spółki utworzonej przez jeden z powyższych podmiotów, a następnie obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki do wysokości 9 mln zł każda.
Później ARP informowała, iż wraz z Polimeksem Mostostal oraz TF Silesia jest na etapie zamykania rundy finansowania inwestycji w wykorzystanie potencjału majątku Rafako. Oferta dzierżawy części majątku Rafako zostanie złożona w połowie maja, podano także.
W grudniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako.
Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi.
Polimex Mostostal świadczy usługi w zakresie budownictwa, na zasadach generalnego wykonawstwa, dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.
ARP to spółka Skarbu Państwa (działająca w ramach Grupy PFR), która zajmuje się działaniami wspierającymi rozwój małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Towarzystwo Finansowe Silesia jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, której głównym przedmiotem działalności jest udział w projektach restrukturyzacyjnych realizowanych głównie poprzez bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe, udzielanie finansowania dłużnego w postaci pożyczek lub obligacji.
(ISBnews)
