Bitcoin traci najważniejsze wsparcie przed weekendem. Czy nadchodzi duży ruch?

Bitcoin (BTC) zamknął się poniżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej prostej (SMA) po raz pierwszy od sierpnia. W tym samym czasie zmienność Bitcoina wciąż się kurczy przed weekendem.

Klastry likwidacyjne, rosnąca dźwignia i nowe odpływy z ETF sugerują, iż miesięczny zakres może niedługo zostać przełamany. Dane ogólnie wskazują na przewagę spadków.

Zmienność Bitcoina: Utrata 50-dniowej SMA

Bitcoin kosztuje 81 715 USD i jest niżej o 0,39% w ciągu ostatnich 24 godzin. Na wykresie dziennym BTC stracił 50-dniową SMA (czerwona strzałka) po kolejnym odrzuceniu w okolicach 85 000 USD.

To wybicie kończy miesiąc niestabilnego handlu między mniej więcej 81 000 USD a 85 000 USD. W tym czasie nagłe wahania likwidowały zarówno długie, jak i krótkie pozycje bez wyznaczania trendu.

Świeca z 22 października pokazała jeden z największych wolumenów sprzedaży w tym miesiącu. Teraz poziom 0,618 zniesienia Fibonacciego na 82 614 USD działa jako opór.

Dzienny wykres BTC / Źródło: Tradingview

W tym samym czasie wstęgi bollingera zawęziły się do około 6000 USD szerokości. Dla porównania, przy ekspansji w sierpniu obejmowały aż 30 000 USD.

Wcześniej w tym tygodniu wstęgi osiągnęły swoje najciaśniejsze ustawienie od około 2,5 roku. Historycznie takie skompresowanie poprzedzało gwałtowną zmianę zmienności.

Jednak wstęgi bollingera nie pokazują kierunku ruchu. Utrata 50-dniowej SMA zwiększa więc szanse na spadki.

Klastry likwidacji kreślą ruch na weekend

Dane Coinglass pokazują, iż największy klaster likwidacji na Binance znajduje się między 82 500 USD a 82 650 USD. Ten klaster jest około 1% powyżej ceny i pokrywa się z poziomem 0,618 Fibonacciego.

Poniżej pozycje z dźwignią skupiają się w okolicach 80 850 USD i ponownie przy 80 000 USD. Na początku miesiąca BTC spadł w okolice 80 400 USD, gdy zlikwidowano pozycje za ponad 1 mld USD.

Zmienność Bitcoina i mapa likwidacji na Binance / Źródło: Coinglass

Binance obejmuje około 20% całkowitego otwartego zainteresowania, więc mapa pokazuje tylko część rynku. Te klastry jednak wyznaczają poziomy, gdzie przymusowe zlecenia mogą przyspieszyć ruch.

W zakresie wciąż rośnie dźwignia. Otwarte zainteresowanie wynosi 54,09 mld USD, a funding ważony przez OI pozostaje dodatni na poziomie 0,0068%. Longi wciąż płacą za utrzymanie pozycji.

Funding ochłodził się z około 0,010% na początku tygodnia, więc część nadmiaru dźwigni już zniknęła. Jednak pozycjonowanie nie przeszło na przewagę shortów, co zwykle napędza długoterminowe short squeeze.

Taki układ może sprzyjać szybkiemu wybiciu w kierunku 82 600 USD, a potem wyciśnięciu spóźnionych longów. Weekend może ten ruch jeszcze spotęgować.

Kontrakty terminowe CME, z otwartym zainteresowaniem 9,36 mld USD, zamykają się na weekend razem z amerykańskimi ETFami spot. Cenę ustalą więc rynki perpetual offshore, na których jest mniej płynności.

Odpływy z ETF zwiększają szanse na spadki

Popyt instytucjonalny również się schłodził. Amerykańskie ETFy spot Bitcoin odnotowały 22 października odpływ netto 3964 BTC o wartości około 322 mln USD, według danych Glassnode.

Amerykańskie ETF spot — przepływy netto BTC / Źródło: Glassnode

Wycofanie nastąpiło po dwóch mocnych dniach napływów, które popchnęły cenę w stronę 85 000 USD. Historyczne wzrosty w tym roku zawsze wynikały z kilkudniowej serii wpłat.

Fundusze już wcześniej notowały powtarzające się odpływy na początku października. Bez nowego popytu zakupowego, trudno będzie rynkowi spot zneutralizować czyszczenie dźwigni.

Zmienność Bitcoina i prognoza ceny wskazują na strefę wsparcia hossy

Zamknięcie dzienne poniżej 81 000 USD może otworzyć drogę do poziomu 0,5 Fibonacciego na 77 876 USD. Cel leży około 4,6% poniżej bieżącej ceny.

Poniżej znajduje się strefa wsparcia rynku byka. Zakres obejmuje 21-tygodniową wykładniczą średnią kroczącą (ema) na poziomie 76 700 USD oraz 20-tygodniową sma na 72 500 USD.

Poziom 0,382 zniesienia Fibonacciego przy 73 139 USD wzmacnia strefę w pobliżu dolnej krawędzi. Benjamin Cowen, członek Market Intelligence Expert Council BeInCrypto, ostrzegł przed tym samym ryzykiem.

Wejście w ten zakres nie zakończy głównego trendu wzrostowego. Jednak tygodniowe zamknięcie poniżej 72 500 USD może zagrozić strukturze rynku byka.

Z drugiej strony, utrzymanie się powyżej 82 600 USD może wywołać gwałtowny wzrost do 85 000 USD. Dzienne zamknięcie powyżej 84 000 USD zaneguje niedźwiedzią strukturę.

Obecnie dane wskazują na zmienny weekend, a nie spokojny – przewagę mają sprzedający.

BeInCrypto Polska - Bitcoin traci najważniejsze wsparcie przed weekendem. Czy nadchodzi duży ruch?