Dan Ives mówi, iż akcje spółek programistycznych właśnie otrzymały najczytelniejszy sygnał kupna

Dan Ives twierdzi, iż akcje spółek programistycznych uzyskały najczytelniejszy sygnał kupna od miesięcy. Ostatnie wyniki finansowe Oracle stały się punktem zwrotnym dla sektora, który wielu inwestorów unikało.

Ives, partner i starszy dyrektor zarządzający w Yorkville Ives, powiedział to podczas programu Fast Money w CNBC. Uważa, iż inwestorzy instytucjonalni muszą wrócić do akcji firm software’owych, takich jak Oracle, Adobe, Palantir i Snowflake.

Inwestorzy „zaskoczeni” zmianą nastrojów

Ives przekonywał, iż Wall Street nie doceniało portfela zamówień Oracle. Powiedział, iż rynek zakładał jedynie 50% do 60% szans na konwersję zamówień na przychody. Konwersja zależy od tego, czy Oracle zbuduje wystarczającą liczbę centrów danych, by sprostać popytowi klientów chmurowych i AI.

„To jest akcja z pudła karnego.”

Dan Ives, CNBC

Dodał, iż jeden mocny kwartał nie wystarczy. Oracle musi potwierdzić dobrą passę, zanim rynek całkowicie zmieni podejście do tej akcji. Inwestorzy nie docenią firmy po jednym zaskakująco dobrym wyniku po miesiącach sceptycyzmu.

Software ma podobieństwa do półprzewodników

Ives porównał sytuację do rynku półprzewodników, gdzie czuje większą pewność. Wskazał na stosunek popytu do podaży 13 do 1 w Azji.

Uważa, iż Nvidia to bezpieczniejszy wybór niż AMD lub Intel, które próbują dogonić lidera. Ta ostrożność odzwierciedla szerszą debatę o reakcjach na raporty producentów chipów, gdzie nastroje gwałtownie się zmieniają przy sygnałach spadku popytu.

Odbicie software’u następuje po trudnym okresie. Ten sektor pozostawał w tyle przez miesiące z powodu obaw o AI, zanim seria lepszych wyników spółek programistycznych odwróciła narrację.

Ives twierdzi, iż ta zmiana jest już widoczna w całym segmencie software, a nie tylko w jednej firmie.

Jednak Ives nie ogłosił jeszcze jawnego sygnału kupna.

„To raczej jasnozielone światło.”

Dan Ives, CNBC

To rozróżnienie ma znaczenie. Ives opisuje sektor, który musi jeszcze się sprawdzić. Inwestorzy nie powinni działać pochopnie. To, czy jasnozielone światło się utrzyma, zależy od kolejnych wyników Oracle w następnych kwartałach.

BeInCrypto Polska - Dan Ives mówi, iż akcje spółek programistycznych właśnie otrzymały najczytelniejszy sygnał kupna