Raport spłat w funduszach wierzytelności jako narzędzie kontroli przepływów pieniężnych

Zdjęcie: Foto: AdobeStock


Rola depozytariusza we współpracy z serwiserem opiera się na kontroli przekazywanych raportów oraz monitoringu rozliczeń między funduszem a serwiserem. Kontrola raportów opiera się na uzgodnieniu wykazanych w nich wartości z faktycznymi przepływami środków pieniężnych na rachunkach funduszu.